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안녕하세요. 금리가 지속적으로 상승하고 있습니다. 주식, 채권, 부동산 자산에 많은 영향을 주고 있는데요. 오늘은 금리로 인해 바로 수익이 결정되는 미국 채권 ETF Top 25개 대해 알아보겠습니다. 미국 채권 ETF에 관심 있는 분들은 꼭 확인해보세요.
- 미국 채권 ETF TOP 25 총정리
- [참고] 미국 ETF 투자에 대해 꼭 알아야 할 정보들
- 미국 채권 ETF TOP 25 - 우량주 순위
- 미국 채권 ETF TOP 25 - 수익률
- 미국 채권 ETF TOP 25 - 비용
- 미국 채권 ETF TOP 25 - 배당수익률
미국 채권 ETF TOP 25 총정리
미국에서 거래되는 ETF 중에서 채권 자산을 기반으로 한 ETF입니다. ETF 순위는 ETF의 자산규모를 기준으로 정렬한 자료이고, 자료의 추출 기간은 22년 11월 19일입니다. 아래에서 리스트 확인해보세요.
| 순위 | 티커 | ETF명칭 | 최근1년 수익률 |
비용 | 배당수익률 | 실질 수익률 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | -13.52% | 0.03% | 2.32% | -11.23% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -13.31% | 0.03% | 1.98% | -11.36% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | -11.61% | 0.07% | 1.12% | -10.56% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | -6.26% | 0.04% | 1.83% | -4.47% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -14.19% | 0.04% | 2.67% | -11.56% |
| 6 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -17.87% | 0.14% | 2.54% | -15.47% |
| 7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | -6.16% | 0.04% | 1.38% | -4.82% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | -7.88% | 0.07% | 2.02% | -5.93% |
| 9 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -4.61% | 0.15% | 0.30% | -4.46% |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -30.70% | 0.15% | 1.60% | -29.25% |
| 11 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.92% | 0.14% | 0.02% | 0.80% |
| 12 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | -13.29% | 0.19% | 3.86% | -9.62% |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | -12.31% | 0.04% | 1.42% | -10.93% |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -8.46% | 0.05% | 1.85% | -6.66% |
| 15 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -6.43% | 0.06% | 1.96% | -4.53% |
| 16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -14.71% | 0.15% | 0.87% | -13.99% |
| 17 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | -12.84% | 0.05% | 1.95% | -10.94% |
| 18 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.41% | 0.18% | 0.80% | 1.03% |
| 19 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.39% | 0.15% | 0.15% | 0.39% |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | -13.47% | 0.06% | 2.25% | -11.28% |
| 21 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -10.11% | 0.48% | 4.57% | -6.02% |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -3.92% | 0.04% | 3.40% | -0.56% |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | -4.57% | 0.04% | 1.08% | -3.53% |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | -12.44% | 0.04% | 1.34% | -11.14% |
| 25 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | -13.13% | 0.04% | 3.93% | -9.24% |
채권 ETF의 투자를 위해서 살펴봐야할 부분은 우선적으로 최근 수익률, 운용비용, 배당수익률을 뽑았습니다. 아래에서 자세한 투자 정보 확인해보세요.
- 최근 수익률
- 투자에 있어 자산의 최근 수익률을 확인하는 건 필수이겠죠.
- 운용비용
- ETF는 일반 주식과는 다르게 자산운용사에 비용을 지급하게 됩니다.
- 시장을 추종하는 ETF는 비교적 비용률이 낮지만 일부 레버리지/인버스 ETF는 비용률일 1%에 육박하니 사전에 확인이 필요합니다.
- 배당수익률
- 채권 자산에 투자하는 ETF는 채권 자체에서 발생하는 정기적인 수익을 배당으로 주는 경우가 많습니다.
- 채권의 이러한 이자 수익은 매월 발생하기에 월배당을 주는 ETF가 대부분입니다.
- 실질 수익률
- 채권 ETF에 1년 정도 투자했을 때, 가격 수익 - 비용률 + 배당수익률로 산출한 값입니다.
- 가격 변동에 따라 배당수익률 등이 차이가 나기에 실제 수익과 오차는 있습니다.
- 채권 ETF별로 대략적으로 실제 얼마의 수익률을 가져갈 수 있을지 판단하는데 참고할 수 있습니다.
- TOP 25중에서는 단기 채권에 투자하는 JPST, SHV가 + 수익률을 보여줬고, VTIP이 적당한 배당수익률(3.4%)과 0%에 가까운 수익률을 보였습니다.
채권 ETF의 수익을 결정하는 건 어떤 채권자산에 투자하는 ETF인지, 레버리지 인지가 또한 중요합니다. 특히 채권자산의 만기 기간에 따라 금리 변화에 대해 수익률의 변동성이 매우 다른데요.
예를 들어 단기 채권에 투자하는 ETF는 금리변동에 변화가 덜하지만, 20년 이상 채권에 투자하는 ETF는 금리 변화에 가격 변화가 매우 심합니다. 리스트에서는 10위 TLT가 해당되겠습니다. 향후 금리가 하락할 거라고 전망하신다면 고려해 볼 수도 있겠습니다. 왜냐하면, 최근 금리 상승으로 인해 가격이 많이 내려갔기 때문입니다.
이어서 미국 채권 ETF TOP 25의 상세 정보 확인해보겠습니다.
[참고] 투자에 대해 꼭 알아야 할 정보들
투자에 대한 더 유익한 정보들 궁금하세요? 아래에서 확인해보세요.
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미국 채권 ETF TOP 25 - 우량주 순위
자산규모의 크기가 우량주를 대표하는 걸로 인식되고 있습니다. 미국 채권 ETF의 현재 시점의 자산규모별 순위입니다. 1위는 BND의 규모는 100조 원 수준으로 보입니다. 이어서 AGG, BNDX 가 2위, 3위네요. 2위와 3위의 차이가 꽤 큽니다.
| 순위 | 티커 | ETF명칭 | 자산규모(백만불) | 22년 누계 수익률 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $82,622 | -13.62% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $79,237 | -13.41% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $45,708 | -11.30% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $40,869 | -6.24% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $39,831 | -14.49% |
| 6 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $38,285 | -18.14% |
| 7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $37,626 | -6.03% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $30,639 | -8.28% |
| 9 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $29,007 | -4.41% |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $26,179 | -31.51% |
| 11 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $26,062 | 0.94% |
| 12 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $24,836 | -13.02% |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | $22,855 | -12.18% |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $22,803 | -8.90% |
| 15 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22,575 | -6.36% |
| 16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $22,284 | -15.18% |
| 17 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $22,247 | -13.83% |
| 18 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $21,956 | 0.44% |
| 19 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $20,061 | 0.43% |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $18,708 | -13.62% |
| 21 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $17,992 | -11.11% |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $17,520 | -3.66% |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $17,241 | -4.40% |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14,322 | -12.37% |
| 25 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $14,213 | -12.85% |
미국 채권 ETF TOP 25 - 수익률
금리가 지속적으로 상승하면서 단기 장기 수익률이 대부분 좋지 않습니다. 단, 최근 1개월간 금리 상승폭이 둔화되면서 대부분 + 수익률을 보여주고 있습니다. 아래 리스트에서 기간별 수익률 실적을 확인해보세요.
| 순위 | 티커 | ETF명칭 | 최근 1개월 | 22년 누계 | 최근1년 | 최근3년 | 최근5년 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 2.34% | -13.62% | -13.52% | -8.28% | -0.49% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.49% | -13.41% | -13.31% | -8.26% | -0.50% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | 2.71% | -11.30% | -11.61% | -9.41% | 0.74% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 1.87% | -6.24% | -6.26% | -1.55% | 5.52% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.10% | -14.49% | -14.19% | -7.22% | 3.31% |
| 6 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.22% | -18.14% | -17.87% | -9.57% | 2.10% |
| 7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 1.06% | -6.03% | -6.16% | -2.37% | 3.40% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | 1.76% | -8.28% | -7.88% | -1.95% | 5.70% |
| 9 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.34% | -4.41% | -4.61% | -2.00% | 2.50% |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.83% | -31.51% | -30.70% | -23.82% | -12.64% |
| 11 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.30% | 0.94% | 0.92% | 1.42% | 5.21% |
| 12 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | 0.01% | -13.02% | -13.29% | 2.72% | 9.41% |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | 3.25% | -12.18% | -12.31% | -9.66% | -3.42% |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.80% | -8.90% | -8.46% | -2.39% | 5.51% |
| 15 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.71% | -6.36% | -6.43% | -1.36% | 6.32% |
| 16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.07% | -15.18% | -14.71% | -10.32% | -1.86% |
| 17 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 1.28% | -13.83% | -12.84% | -8.69% | -1.72% |
| 18 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.37% | 0.44% | 0.41% | 3.06% | 8.70% |
| 19 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 0.28% | 0.43% | 0.39% | 1.33% | 5.43% |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | 2.56% | -13.62% | -13.47% | -7.76% | 0.02% |
| 21 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.93% | -11.11% | -10.11% | -1.81% | 8.35% |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | -0.25% | -3.66% | -3.92% | 7.41% | 12.29% |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.39% | -4.40% | -4.57% | -1.82% | 2.70% |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 3.04% | -12.37% | -12.44% | -9.97% | -3.97% |
| 25 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | 0.02% | -12.85% | -13.13% | 3.21% | 10.12% |
미국 채권 ETF TOP 25 - 비용
미국 채권 ETF별 운용 비용률입니다. 채권은 금리 변화를 따라가기에 비용이 높지 않은 편으로 보입니다. 단, 21위 HYG 같은 ETF는 0.5% 수준의 비용을 내야 하네요.
| 순위 | 티커 | ETF명칭 | 자산규모(백만불) | 비용 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $82,622 | 0.03% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $79,237 | 0.03% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $45,708 | 0.07% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $40,869 | 0.04% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $39,831 | 0.04% |
| 6 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $38,285 | 0.14% |
| 7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $37,626 | 0.04% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $30,639 | 0.07% |
| 9 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $29,007 | 0.15% |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $26,179 | 0.15% |
| 11 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $26,062 | 0.14% |
| 12 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $24,836 | 0.19% |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | $22,855 | 0.04% |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $22,803 | 0.05% |
| 15 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $22,575 | 0.06% |
| 16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $22,284 | 0.15% |
| 17 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $22,247 | 0.05% |
| 18 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $21,956 | 0.18% |
| 19 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $20,061 | 0.15% |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $18,708 | 0.06% |
| 21 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $17,992 | 0.48% |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $17,520 | 0.04% |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $17,241 | 0.04% |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14,322 | 0.04% |
| 25 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $14,213 | 0.04% |
미국 채권 ETF TOP 25 - 배당수익률
미국 채권 ETF 투자에서 주요하게 고려할 수 있는 배당 주기와 배당수익률 자세히 알아보겠습니다. 대부분은 월배당을 지급합니다. 그리고 3% 이상의 배당을 지급하고 있는 ETF는 많지 않습니다.
3% 이상의 배당수익률을 제공하는 ETF는 TIP, HYG, VTIP, SCHP이고 VTIP는 분기배당입니다.
| 순위 | 티커 | ETF명칭 | 연간 배당액 | 배당 주기 | 배당수익률 |
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market ETF | $1.98 | 월 배당 | 2.32% |
| 2 | AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $2.27 | 월 배당 | 1.98% |
| 3 | BNDX | Vanguard Total International Bond ETF | $0.64 | 월 배당 | 1.12% |
| 4 | VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.49 | 월 배당 | 1.83% |
| 5 | VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2.50 | 월 배당 | 2.67% |
| 6 | LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | $3.39 | 월 배당 | 2.54% |
| 7 | BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | $1.12 | 월 배당 | 1.38% |
| 8 | MUB | iShares National Muni Bond ETF | $2.34 | 월 배당 | 2.02% |
| 9 | SHY | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $0.26 | 월 배당 | 0.30% |
| 10 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2.36 | 월 배당 | 1.60% |
| 11 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | $0.00 | 월 배당 | 0.02% |
| 12 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | $5.03 | 월 배당 | 3.86% |
| 13 | MBB | iShares MBS ETF | $1.52 | 월 배당 | 1.42% |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $1.02 | 월 배당 | 1.85% |
| 15 | IGSB | iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.06 | 월 배당 | 1.96% |
| 16 | IEF | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $0.99 | 월 배당 | 0.87% |
| 17 | GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | $0.51 | 월 배당 | 1.95% |
| 18 | JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $0.41 | 월 배당 | 0.80% |
| 19 | SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | $0.17 | 월 배당 | 0.15% |
| 20 | IUSB | iShares Core Total USD Bond Market ETF | $1.20 | 월 배당 | 2.25% |
| 21 | HYG | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | $3.98 | 월 배당 | 4.57% |
| 22 | VTIP | Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $1.78 | 분기 배당 | 3.40% |
| 23 | VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | $0.66 | 월 배당 | 1.08% |
| 24 | VMBS | Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $0.71 | 월 배당 | 1.34% |
| 25 | SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | $2.50 | 월 배당 | 3.93% |
미국 채권 ETF TOP 25에 대해 알아봤습니다. 도움이 되시길 바랍니다.
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이 글을 투자를 권유하기 위해 작성되지 않았습니다. 투자에 대한 책임은 개인에게 있습니다.
소스: 구글검색